Tesoreria y contabilidad

¡ÚNETE A NOSOTROS COMO TESORERÍA Y CONTABILIDAD!

Estamos buscando un Tesorería y Contabilidad para administrar y controlar los recursos financieros de la empresa, garantizando la correcta programación de pagos, control bancario, flujo de efectivo y la conciliación de movimientos. Este rol es clave para asegurar la liquidez y el orden financiero de la empresa, trabajando de manera coordinada con el área contable.

Responsabilidades

• Controlar diariamente los saldos bancarios y elaborar el flujo de efectivo semanal y mensual.
• Programar pagos a proveedores, contratistas, servicios e impuestos, verificando que cada pago tenga el soporte y autorización correspondiente.
• Monitorear ingresos, depósitos, transferencias y salidas de efectivo, y dar seguimiento a las cuentas por pagar.
• Coordinar con contabilidad para asegurar el correcto registro de los movimientos bancarios.
• Realizar transferencias electrónicas, cargar pagos en portales bancarios y llevar control de cheques y transferencias.
• Detectar riesgos de liquidez y proponer prioridades de dispersión conforme a las necesidades operativas.
• Apoyar en la integración de expedientes para auditorías internas o revisiones del despacho.

Requisitos

• Licenciatura concluida o trunca en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Deseable formación complementaria en tesorería, banca, flujo de efectivo o administración financiera.
• 2 a 4 años de experiencia en tesorería, cuentas por pagar o control financiero.
• Experiencia en manejo de banca electrónica empresarial y en la programación de pagos y control de flujo.
• Deseable experiencia en empresas constructoras, inmobiliarias, desarrolladoras o de servicios administrativos.

Condiciones

• Salario: $18,000 a $20,000 netos mensuales.
• Jornada laboral de lunes a viernes, de 8:30 a 6:00 p.m.
• Modalidad presencial.

Si tienes un alto sentido de orden, capacidad de análisis, y te apasiona trabajar bajo presión en un entorno dinámico, ¡postúlate ahora y forma parte de nuestro equipo!

• El Tesorero y Contador es responsable de administrar, controlar y dar seguimiento a los recursos financieros de la empresa. Su objetivo principal es garantizar la correcta programación de pagos, mantener un control bancario eficiente, gestionar el flujo de efectivo y asegurar la conciliación de movimientos bancarios. Además, trabajará en coordinación con el área contable para asegurar la liquidez, el orden financiero y el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la empresa.

• Garantizar pagos oportunos: Asegurar que los pagos a proveedores y otros compromisos financieros se realicen a tiempo, evitando retrasos o problemas de liquidez. Evitar pagos duplicados o improcedentes: Verificar que todos los pagos cuenten con el soporte documental adecuado y la autorización correspondiente. Mantener orden y trazabilidad: Gestionar de manera ordenada los recursos financieros, desde los movimientos bancarios hasta la documentación de respaldo. Protección de la confidencialidad: Mantener la confidencialidad de la información financiera y bancaria de la empresa. Proponer mejoras: Detectar áreas de mejora en los procesos de tesorería y pagos, proponiendo soluciones eficientes para optimizar el flujo de trabajo.

Manejo de banca electrónica: Experiencia con portales bancarios y sistemas de pago electrónicos para realizar transacciones financieras. Control de pagos y cuentas por pagar: Conocimiento en la gestión de pagos a proveedores y control de los vencimientos. Conciliaciones bancarias: Capacidad para realizar y verificar conciliaciones bancarias, asegurando la exactitud de los registros. Flujo de efectivo: Elaboración y proyección de flujo de efectivo, identificando necesidades de liquidez. Excel intermedio o avanzado: Habilidad para crear reportes, gestionar datos y realizar análisis financieros en Excel. Manejo de ERP o sistema administrativo-contable: Conocimiento y experiencia con sistemas ERP para gestionar la información financiera. Conocimientos básicos contables: Capacidad para identificar registros contables y sus afectaciones en el balance financiero.

Banca electrónica: Familiaridad con plataformas de banca electrónica empresarial para realizar pagos y transferencias electrónicas. Microsoft Excel: Dominio intermedio o avanzado para la creación de reportes financieros y análisis de datos. Sistemas ERP: Experiencia con software ERP para la gestión de pagos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y flujo de efectivo. Control documental digital: Uso de herramientas tecnológicas para mantener una correcta organización de los documentos financieros.

• Rutina: Control bancario: Supervisar los saldos bancarios diarios y realizar un seguimiento continuo de los movimientos en las cuentas. Elaboración de flujo de efectivo: Proyección y actualización del flujo de efectivo semanal y mensual, identificando cualquier riesgo de liquidez. Programación de pagos: Programar pagos a proveedores, impuestos y otros compromisos financieros, asegurando que cada pago cuente con la documentación y autorización adecuada. Conciliaciones bancarias: Revisar y coordinar las conciliaciones bancarias, trabajando en conjunto con el área contable para registrar correctamente todos los movimientos. Manejo de pagos electrónicos: Ejecutar transferencias electrónicas, cheques y demás pagos, manteniendo registros precisos. Control de cuentas por pagar: Gestionar el calendario de vencimientos y asegurar que todos los pagos se realicen de acuerdo con los plazos establecidos.
• Valores: Responsabilidad: Compromiso con la puntualidad y exactitud en los pagos y registros financieros. Integridad: Actuar con transparencia y honestidad en la gestión de los recursos financieros. Orden: Mantener un control claro y organizado de todos los movimientos financieros y documentación relacionada. Confidencialidad: Proteger la información financiera y bancaria sensible de la empresa. Enfoque a resultados: Priorizar la eficiencia en los procesos y el cumplimiento de los objetivos financieros de la empresa. Trabajo en equipo: Colaborar eficazmente con el área contable y otras áreas de la empresa.
• Otros requisitos:
  Capacidad de análisis: Habilidad para analizar datos financieros y detectar posibles problemas de liquidez o riesgos operativos.
  Planeación y priorización: Habilidad para organizar y gestionar múltiples tareas financieras, priorizando pagos y obligaciones urgentes.
  Atención al detalle: Asegurarse de que todos los pagos, registros y movimientos estén correctamente documentados y sean precisos.
  Discreción y confidencialidad: Tratar la información financiera con la máxima confidencialidad.
  Comunicación efectiva: Capacidad para comunicarte claramente con proveedores, bancos y otros departamentos internos.
  Trabajo bajo presión: Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con fechas límite sin comprometer la calidad.